Projections & Trésorerie Évolutive

Analysez l'évolution de votre trésorerie selon vos projets, actifs et passifs.

Importer Excel Nouveau Projet
Total Entrées Prévues

6241843,00

Total Sorties Prévues

8212777,00

Balance Projetée

-1970934,00

Analyse Stratégique IA du Projet

ALERTE: Le projet présente un déficit de 1,970,934.00 FCFA. Action: Réduire les coûts ou trouver un financement supplémentaire.

Actifs & Entrées Prévues
Description Montant Date Prévue
Système d'irrigation 4
 + 879276,00 10 Avr 2026
Stock d'engrais NPK 2
 + 1196126,00 07 Mai 2026
Camionnette 0
 + 1659436,00 20 Mai 2026
Moissonneuse-batteuse 3
 + 1631356,00 24 Mai 2026
Camionnette 1
 + 875649,00 29 Mai 2026
Passifs & Sorties Prévues
Description Montant Date Prévue
Emprunt bancaire (CNCAS) 5
 - 426508,00 23 Avr 2026
Dette fournisseur (Sedima) 2
 - 1757893,00 02 Mai 2026
Dette fournisseur (Sedima) 0
 - 1789330,00 08 Mai 2026
Facture Senelec (Pompage) 6
 - 624385,00 19 Mai 2026
Dette fournisseur (Sedima) 4
 - 739724,00 24 Mai 2026
Dette Cbao 3
 - 1749361,00 04 Jui 2026
Facture Senelec (Pompage) 1
 - 1125576,00 06 Jui 2026